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发布时间:2019-10-09 2019年10月9日原油价格走势分析 字体
10月9日讯,原油走势回顾:美国WTI原油11月期货周二(10月8日)收跌0.12美元,或0.2%,报52.63美元/桶。布伦特原油12月期货周二收跌0.11美元,或0.2%,报58.24美元/桶。中美贸易谈判前市场插曲不断,这令投资者情绪保持紧张,原油等风险资产也暂时受抑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及51.81美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及57.38美元/桶。基本面利好因素:
 
市场关注美国和土耳其之间的动向。美国总统特朗普昨日稍早称,如果土耳其作出任何他认为是越界的行为,他将“完全摧毁土耳其的经济”。特朗普在推特中写道,如果土耳其做任何他认为是不允许的事情,他将彻底摧毁土耳其的经济他们必须与欧洲和其他国家一道,密切关注被抓获的ISIS武装分子及其家人。
 
中美贸易谈判定于本周四和周五恢复,届时中国国务院副总理刘鹤将在华盛顿会见美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦。
 
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(10月4日)公布数据显示,截至10月4日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至710座,连续七周录得下滑且刷新2017年5月来低位。已经连续10个月录得减少,为历史上最长连续下降月数。美国石油活跃钻井9月累计减少29座,第三季度累计减少80座,创2016年第一季度来最大季度降幅。而8月曾减少34座,创2019年3月来最大降幅,7月则累计减少了17座。
 
基本面利空因素:
 
美国能源信息署(EIA)周二(10月8日)发布短期能源展望报告称,将2019年美国产量增幅预估上调至127万桶/日,达到1226万桶/日,之前增幅预期为125万桶/日。但2020年美国产量增幅预估下调至91万桶/日,预计将达到1317万桶/日,之前预估为1323万桶/日。另一方面,EIA将2019年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至84万桶/日,并将2020年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至130万桶/日。
 
美国商务部将28家新公司和机构列入“黑名单”,其中包括被禁止在美国开展业务的中国企业,重点关注的是专攻人工智能、机器学习和数字监控的企业。中国商务部新闻发言人最新表示,注意到美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”,并将继续关注事态进展。其还指出,我们强烈敦促美方立即停止在涉疆问题上说三道四,停止干涉中国内政的错误行径,尽快将相关中国实体移出“实体清单”。中方也将采取一切必要措施,坚决维护中方自身利益。根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,对冲基金增加了其庞大的美元多头仓位,其于最近一周升至九周高位。由于相对较高的利率和强劲的经济,美元在好几个月里一直受到青睐,而最近几周,美国与中国之间持续的贸易战和美国货币市场上对资金的争夺更是火上浇油。
 
一连串疲弱的美国经济数据,包括制造业活动疲弱和服务业成长大幅放缓,加剧了对经济衰退的担忧,尽管周五公布的就业报告令人满意。日内公布的美国9月生产者物价指数(PPI)意外下滑,录得近三年来最小的年度升幅,这可能为美联储本月稍晚再次降息提供空间。美国劳工部周二公布的生产者价格指数(PPI)较低,这是在贸易紧张和海外增长放缓的背景下出现的。美联储继7月份自2008年以来首次降低借贷成本后,于9月份再次下调了利率,以保持有记录以来最长的经济扩张(目前已进入第11个年头)步入正轨。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表达了对采取军事行动的反对态度。其指出,如果沙特与伊朗之间爆发战争,这可能会导致全球经济崩溃。萨勒曼警告说,如果世界不联合起来制止伊朗,原油可能会跳升至“难以想象的高位”。
 
原油走势分析:
 
国际油价上周继续大幅下挫,连续三周收阴,且创8月初以来新低,主要受经济数据疲软加剧全球增长担忧、沙特原油产能恢复速度快于预期、美国原油库存增加、OPEC+减产同盟出现裂痕等诸多利空因素拖累。但国际避险局势发展的积极预期和地缘风险为油价提供了些许支持。鉴于中东局势动荡,低于过分看跌油价应保持谨慎。沙特阿拉伯王储此前在一次采访中警告称,如果全世界不团结起来遏制伊朗,油价可能会飙升到难以想象的高位。
 
日线来看昨日原油早盘小幅回落之后,午间持续慢涨向上欧盘开盘原油直接企稳53上方,晚间美盘开盘原油也是慢涨不回调最高反弹54,最终承压于54之后快速回落,后半夜原油形成了冲高回落走势直接跌破53,收盘在53下方,今日早间原油开盘小幅反弹53.3之后承压,欧盘开盘也是慢跌回落,我们早间在53布局的空单在52.5止盈离场,晚间美盘开盘原油没有走出反弹空间而是走下行破位52,4小时来看原油持续收阴短线偏弱,1小时来看原油下破布林带下轨之后收复上来所以短线原油有企稳反弹迹象,所以综合分析操作上建议低位做多为主。
 
原油操作建议:
 
1.建议下方首次回落51.8做多一次,止损51.3,目标52.3-52.5
 
2.建议上方首次反弹52.8-53做空一次,止损53.3上方,目标52
 
今日原油投资重点关注:
 
14:30
 
法国9月BOF商业信心指数
 
17:00
 
中国9月社会融资规模(亿人民币)(10/9-10/15)
 
中国9月M2货币供应年率(%)(10/9-10/15)
 
中国9月新增人民币贷款(亿人民币)(10/9-10/15)
 
中国9月M1货币供应年率(%)(10/9-10/15)
 
中国9月M0货币供应年率(%)(10/9-10/15)
 
19:00
 
美国截至10月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数
 
美国截至10月4日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
 
美国截至10月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)
 
美国截至10月4日当周MBA抵押贷款购买指数
 
美国截至10月4日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%)
 
22:00
 
美国8月批发库存月率终值(%)
 
美国8月批发贸易销售月率(%)
 
美国8月JOLTs职位空缺(万)
 
22:30
 
美国截至10月4日当周EIA原油库存变动(万桶)
 
美国截至10月4日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日)
 
美国截至10月4日当周EIA精炼油库存变动(万桶)
 
美国截至10月4日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日)
 
美国截至10月4日当周EIA原油产量变动(万桶)
 
美国截至10月4日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日)
 
美国截至10月4日当周EIA汽油库存变动(万桶)
 
美国截至10月4日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶)
 
美国截至10月4日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)
 
美国截至10月4日当周DOE原油引伸需求(万桶/日)
 
美国截至10月4日当周EIA精炼厂设备利用率(%)